miércoles, 30 de diciembre de 2015

Diario económico-bursátil 30diciembre






Diario económico-bursátil  30diciembre

 

 

 

Cierre de la sesión de ayer
El precio del crudo marca el ritmo de las Bolsas
El mercado sigue pensando en el muy corto plazo con muy bajo volumen y el crudo se mantiene como la excusa y referencia de los operadores para poder movernos.
Ayer cayó -3% y nos lastró, hoy sube +2,65% poniéndose otra vez por encima de los 37$, y nos sube recuperando lo perdido.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-crudo-sirve-hoy-como-excusa-para-mover-mercado-alza-301920

 

 

 

Cierre ayer IBEX FUTURO ENERO
* 9.625,2 en el mercado regular 
* 9.636,5 en el mercado extendido

 


Mundo Hedge Fund  (ayer 17:10)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo ligeramente vendedor y la actividad baja un poco más. Vamos, lo normal en estos casos.
Mañana sabremos si ellos han tomado parte en la mejora de hoy.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-301912

 

 

 

PIVOT POINTS al inicio del día



 

 



 

 

Preapertura mercados europeos (08:48)
Se espera una apertura en Europa con dudas porque el crudo vuelve a estar en negativo y ha sido durante toda la semana el punto clave donde se han extraído las excusas para generar movimiento. Ya quedan muy pocas horas de 2015 y el mercado sigue utilizando el corto plazo para moverse.

La sesión en Wall Street fue ayer muy positiva y parece la sesión del lunes pero cambiada de signo, pues lo que el lunes nos dañó, fue lo que nos impulsó ayer. El mercado ha sido afortunado, pues en estas fechas no es fácil encontrar motivos para moverse bajo un clima de volumen muy reducido, pero el precio del crudo ha dado mucho juego.
http://www.estrategiasdeinversion.com/apertura-en-europa/apertura-europa-situacion-general-301930


 


 



Opinión personal
1.-Espero una apertura neutra para los mercados europeos (incluida España).

2.-PERO también espero una sesión bajista
3.-Sigo creyendo que tenemos un momento muy oportuno para agrandar la posición bajista  si hubiera subidas.
Tras ver los patéticos movimientos de nuestros politiquillos... mucho me temo que el IBEX y los españoles lo vamos a pasar mal, muy mal.


 



***Tengo 2.000% FUTURO IBEX ENERO vendidos ayer en el nivel 9.650


 


 

***Antes de la apertura
 
1.-Pongo órdenes STOP de recompra de 1.000% FUTURO IBEX ENERO
.)una al precio 9.591 (nivel 1er soporte al inicio del día)
.)y otra en el nivel 9.560 (2º soporte al inicio del día)

2.-Además, pongo dos órdenes STOP de venta de 1.000% FUTURO IBEX ENERO:
.)una en el nivel 9.670 (1ª resistencia al inicio del día)
.)otra en el nivel 9.715 (2ª resistencia al inicio del día)

 

 

***El FUTURO IBEX ENERO abre en 9.632
---> Recompro en 9.591  1.000% FUTURO IBEX ENERO vendidos ayer al precio medio 9.650
---> Mantengo 1.000% FUTURO IBEX ENERO vendidos ayer en el nivel 9.650
Y todas las órdenes pendientes puestas antes de la apertura

 

 

 

 

 

 

Datos adelantados de la inflación
(diciembre 2015)

 

1.-Variación intermensual

*IPC = -0,3%
*IPCA = -0,4%


 

2.- Variación interanual

*IPC = 0,0%
*IPCA = -0,1%



 


 

 

 

Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras
(noviembre 2015)

 



 

 



 



 
 
 
 
 
 


 
 

Markit Russia Manufacturing PMI™
Operating conditions worsen during December


 

***Downturn in Russian manufacturing sector reported
***Production contracts at sharpest pace since May 2009
***New orders slip back into contractionary territory
The seasonally adjusted Markit Russia Purchasing Managers’ Index™ (PMI®) – a single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy – posted 48.7 in December. Down from 50.1 in November, the latest figure indicated a downturn in the Russian manufacturing sector, which slipped back into contractionary territory for the first time in three months.
Leading the deterioration in business conditions at Russian manufacturers was a fall in production. The rate of contraction quickened to the fastest since May 2009, with the majority of panellists linking this to a drop in new order intakes.

 




 
 
 
 
 
 
 
***A las 11:41 el FUTURO IBEX ENERO ha hecho nuevo máximo intradía en el nivel 9.668 ... a sólo 1 "tick" de la 1ª resistencia de los PIVOT POINTS ... y, consecuentemente, de mi orden STOP de venta
 
 
 
 
 
 
Avance de la Balanza de Pagos
en octubre de 2015 y 3Trim2015
 
 
1.-Octubre2015
***Según los datos estimados de avance, el superávit por cuenta corriente en octubre de 2015 se situó en €2,4 millardos (mm), es decir +100% interanual (superávit de €1,2 mm en octubre2014).
Esta mejoría se explica básicamente por la ampliación del superávit de bienes y servicios, y por la reducción del déficit de la balanza de rentas primarias. En el caso de los bienes y servicios, las estimaciones muestran que el aumento de los ingresos por bienes y servicios fue superior al que mostraron los pagos (1,9% y 0,5% interanual, respectivamente).
***Por su parte, el superávit de turismo y viajes se amplió 2,9% interanual.
 
***El saldo de la cuenta de capital se mantuvo cercano al equilibrio en octubre de 2015.


 
***El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital (que determina la capacidad o necesidad de financiación de la nación) fue positivo en ese mes y ascendió a €2,4 mm (frente a un superávit de 1,4 mm en octubre2014).
--->En términos acumulados de los últimos doce meses hasta octubre de 2015, se registró una capacidad de financiación por importe de €22,5 mm (+53% superior a la del conjunto del año 2014, que alcanzó 14,7 mm.

 
 
*** En el mes de octubre, las salidas netas de la cuenta financiera (€4,6 mm), excluyendo el Banco de España, se produjeron por las otras inversiones (8,6 mm debido esencialmente a desinversiones de los no residentes) y los derivados financieros (0,1 mm). En sentido contrario, las inversiones directas registraron entradas netas de financiación (1,5 mm) como resultado de un incremento en los pasivos (inversiones de no residentes) más pronunciado que el que tuvo lugar en los activos (inversiones de residentes en el exterior) y la inversión de cartera registró entradas netas de financiación (2,6 mm) como resultado asimismo de un aumento de los pasivos más pronunciado que el de los activos.
La posición deudora neta del Banco de España frente al exterior registró en octubre de 2015 una disminución por importe de 5,7 mm.

 
 
2.-3erTrim2015
La economía española generó un superávit por cuenta corriente de €6,1 mm en el 3Trim2015 (+17,3% superior a los €5,2 mm del 3Trim2014), debido al menor déficit de rentas primarias y secundarias.
La balanza de bienes registró el 3Trim2015 un déficit de €7 mm, frente a 6,6 mm en el mismo periodo del año anterior. El incremento interanual de los ingresos (4,3%) fue similar al de los pagos (4,5%). De acuerdo con los datos de Aduanas, el aumento del déficit de bienes refleja la reducción del saldo de bienes no energéticos que pasa a ser deficitario, ya que el déficit energético disminuyó.
Por su parte, la balanza de servicios registró el 3Trim2015 un superávit de €17,2 mm, ligeramente superior al registrado hace un año. En la rúbrica de otros servicios, el superávit se amplió en 0,3 mm, hasta los 3,6 mm, mientras que el saldo positivo de turismo y viajes se redujo en 0,2 mm, hasta los 13,6 mm.
La balanza de la renta primaria y secundaria registró un déficit de €4,1 mm en el 3Trim2015, inferior al déficit del mismo periodo de 2014 (5,3 mm). Esta mejora se produjo por la disminución del déficit de las rentas de la inversión y un saldo superavitario de los flujos de la UE, frente al déficit observado un año antes.
El saldo de la cuenta de capital mostró en el tercer trimestre de 2015 un superávit de 2 mm, superior al registrado en el mismo periodo de 2014 (0,3 mm).
El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que indica la capacidad o necesidad de financiación originado por las operaciones no financieras de la economía española, mostró en el 3Trim2015 una capacidad de financiación (saldo positivo) de €8,1 mm (+44,6% que los €5,6 mm en 3Trim2014).

 
Las salidas netas de la cuenta financiera generadas en el 3Trim2015, excluido el Banco de España, ascendieron a 10 mm. Se produjeron principalmente por las operaciones realizadas en inversión directa (4,1 mm), por las operaciones en inversión de cartera (3,2 mm) y por las operaciones de otras inversiones (2,7 mm), mientras que los derivados financieros registraron entradas netas (0,1 mm).
La posición neta del Banco de España frente al exterior originó salidas netas de Financiación en el tercer trimestre de 2015 por un importe de 0,1 mm.

 
3.-Acumulado enero/octubre2015
3.1.-Balanza de Pagos: Cuenta Corriente + Cuenta de Capital

3.2.-Balanza de Pagos: Cuenta Financiera

 
Les recuerdo que hasta abril la Balanza de Cuenta Financiera (excluido del Banco de España) tenía un saldo neto de ENTRADAS de €12.746 millones...
El saldo neto acumulado hasta octubre de SALIDAS de €41.400 millones (excluido el Banco de España) nos indica que...
Desde las elecciones de mayo ha habido un saldo neto de SALIDAS superior a los €54.100 millones !!!...
SIN tener en cuenta las compras que mensualmente (unos €6 millardos por mes) hace el BCE de activos soberanos !!!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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DEUDA EXTERNA BRUTA DE ESPAÑA

(al finalizar 3Trimestres2015


 

Como puede observarse:
1.-La Deuda Externa Bruta de España al finalizar el 3Trim2015 alcanza €1.811.545 millones
***con un crecimiento de €16.696 millones (=+0,94%) intertrimestral
***y de €79.606 millones (=+4,6%) interanual

2.-La distribución de dicho crecimiento interanual ha sido
***AAPP                               +€74.472 millones
***Banco de España            +€31.524 millones
***Sectores privados          -€26.390 millones

 

 

Ahora bien, España también tienen activos extranjeros...
POR ELLO...

 



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DEUDA EXTERNA NETA DE ESPAÑA
(=Posición de Inversión Internacional de España)
(al finalizar 3Trimestres2015

 


 


 

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                        Como ya le expuse al estimado Usera en el comentario 2 del informe http://operarbolsa.blogspot.com.es/2015/12/deuda-publica-20122015.html ...

Lo que de verdad analizan los macroeconomistas
*NO es la deuda BRUTA, sino la deuda NETA o Posición de Inversión Internacional (PII)
*Y, también, si el país tiene o no saldo positivo en su Balanza de Cuenta Corriente más su Balanza de Capital
Si un país tiene saldo positivo significa que tiene CAPACIDAD de financiación externa (en caso contrario, el país tiene NECESIDAD de financiación externa.

 

Como hemos visto antes, al analizar la Balanza de Pagos hasta octubre2015, España tiene CAPACIDAD de financiación externa del 2,5% del PIB desde mediados del 2013 (mientras que en el quinquenio 2006/2010 tuvo NECESIDAD de financiación externa por un monto anual superior al 7% del PIB)...

Y, como podemos ver ahora, el PII de España del 3Trim2015 es semejante (de hecho, es 0,4% inferior) al PII que tenía en el 3Trim2013    

 



 


***No hemos olvidado los bruscos movimientos del FUTURO IBEX ENERO...
*Tras marcar a las 11:41 el máximo intradía en el nivel 9.668 (a sólo 1 "tick" de la 1ª resistencia de los PIVOT POINTS ... y, consecuentemente, de mi orden STOP de venta), que escribimos anteriormente...
*Se dio la vuelta...
*Y bajó hasta marcar un nuevo mínimo intradía en el nivel 9.578 a las 15:41





***Como saben, desde antes de la apertura tengo una orden STOP de recompra en el nivel 9.560 (2º soporte al inicio del día), que mantengo
***Además:
*Anulo las órdenes STOP de venta
*Pongo una orden STOP de recompra en el nivel 9.600
---> tengo una horquilla de recompra 9.600/9.560
***Si no se materializa mi nueva orden STOP de recompra ... cerraré mi posición antes del cierre.





***A las 16:37 se materializa la orden STOP de recompra en el nivel 9.600
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO








Mundo Hedge Fund (17:01)
El saldo de las instituciones al cierre de ayer pasa de ligeramente vendedora a neutral.
Estamos casi cerrando el año por lo que esta lectura la debemos poner en cuarentena, aunque es positiva para el mercado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-302011




 

 

Cierre de la sesión
Los operadores han aprovechados las últimas horas de operativa del 2015 para seguir tomando como referencia al crudo. Hoy nueva caída del -3% que nos ha llevado a la baja a casi perder todo lo ganado ayer.
Al cierre hubo un rebote debido al cierre de posiciones mayoritariamente bajistas.
Mañana casi todos los mercados importantes de Europa están cerrados y el Ibex sólo abre hasta las 14h00, así que la mayoría de participantes dan el 2015 por cerrado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-ultima-sesion-2015-todos-mercados-abiertos-crudo-otra-vez-302015


 

 

 

***Aunque mañana SI está abierto el mercado español hasta las 14:00, personalmente NO estaré online.

 

 

 

 
Reconozco públicamente que este año bursátil 2015 ha sido realmente muy positivo para mí.
De hecho,
*en términos absolutos ha sido el tercer mejor año de mi vida
*y en términos relativos al capital medio invertido, ha sido el mejor de mis 45 años bursátiles
... y ello A PESAR DE (O GRACIAS A) QUE DESDE FINALES DE MAYO SÓLO HE OPERADO COMO TRADER, Y CASI SIEMPRE INTRADÍA